Principali correlazioni nel mercato Forex

Se intendi investire sui mercati finanziari con consapevolezza hai bisogno di conoscerne i segreti, il recondito funzionamento e le leggi che li regolano. Se intendi essere un trader a tutti gli effetti, se vuoi, con il tempo, ottenere i guadagni astronomici che molti altri hanno raggiunto prima di te, non devi certo impiegare una intera vita, basta raccogliere le informazioni giuste e memorizzarle, farle tue. Ad imparare si fa in fretta quando si ha un obiettivo da raggiungere, un obiettivo importante. Come trader il tuo obiettivo è guadagnare molto, c’è forse una motivazione più importante e determinante di questa?

In questo elaborato vogliamo concentrarci su una realtà che esiste nel mercato Forex, ma anche nel mercato generale. Una realtà fatta di sottili correlazioni tra asset differenti che sarebbe difficile individuare perchè a prima vista possono sembrare casuali, ma non è assolutamente così.

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Conoscere le correlazioni tra i vari pair del mercato Forex rappresenta un’arma in più per te nell’attività di investimento, un arma che ti consente di anticipare in alcuni casi ciò che accade in luoghi differenti rispetto all’asset dove operi, quindi moltiplicare investimenti e guadagni in maniera sensata. Dalle correlazioni del mercato Forex possono nascere vere e proprie nuove strategie vincenti in grado di portarti a profitti estremamente elevati.

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Prosegui nella lettura del post perchè sicuramente lo troveerai interessante. I piccoli segreti che stiamo per svelarti possono rivelarsi strumenti molto utili, sia per capire il funzionamento del mercato Forex in generale, sia per investire in maniera ancora più efficace ed efficiente.

Principali correlazioni nel mercato Forex: quali sono?

Prima di addentrarci ulteriormente nel discorso delle valute bisogna andare a specificare come funzionano le coppie di valute altrimenti non saresti in gradi di capire appieno neanche quello che seguirà. Partiamo dai concetti assolutamente più basilari, quando guardi ad una coppia di valute puoi leggere ad esempio questo: EUR/USD dove

  • Primo termine è la sigla internazionale della prima valuta (nel nostro esempio EUR= euro)
  • Poi c’è il simbolo “/” slash che fa semplicemente da separatore.
  • Infine trovi la sigla della seconda valuta della coppia.

Questa rappresentazione è standard ed accettata a livello internazionale. La prima valuta della coppia è detta “principale” ed ha un valore sempre riconducibile a 1. Quindi facendo sempre riferimento al nostro esempio 1€. La seconda valuta della coppia invece è detta proprio “secondaria” ed il suo valore è espresso dall’attuale andamento del tasso di cambio. Pensiamo ora ad un esempio pratico: cosa significa se il tasso di cambio EUR/USD attuale è pari a 1,10 dollari?

Significa semplicemente che 1€ vale 1,10$. Quindi in pratica significa che con un solo euro si possono comprare 1,10 dollari americani.

Ogni coppia valutaria ha uno spread, ovvero una differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita. In pratica quando si acquista sull’EUR/USD, si comprano euro e si vendono dollari, nel caso in cui invece tu decida di vendere sulla coppia, venderesti euro ed automaticamente staresti comprando dollari. In genere si sceglie di acquistare euro quando si sa che la moneta subirà un aumento di valore. Si sceglie invece di vendere euro quando si sa che il valore dell’euro subirà un calo.

Come funzionano le principali correlazioni nel mercato Forex

Come già saprai, nell’ambito del mercato Forex esistono molte diverse coppie valutarie, ma nulla vieta che esse possano avere o la valuta principale o la secondaria in comune. Molto spesso le coppie di valute che hanno in comune una delle due monete sono correlate in due possibili modi che possiamo pensare influezate quasi matematicamente:

  • Correlazione diretta: si ha un caso di correlazione diretta quando due coppie di valute si muovono molto spesso nella stessa direzione, ossia al rialzo dell’una subisce un rialzo anche l’altra, mentre lo stesso accade al ribasso.
  • Correlazione inversa: si può parlare di correlazione inversa quando le due coppie di valute sono correlate in maniera opposta. Ciò significa che se una ad esempio vede un trend rialzista l’altra coppia invece si muoverà molto probabilmente al ribasso.

Nella grande varietà di coppie di valute esistenti sul mercato Forex ve ne sono alcune da considerarsi più importanti di altre, non a caso vengono definite Majors per il peso che hanno nell’ambito del mercato. Le Majors sono 7 ed hanno tutte in comune il dollaro americano, certamente la valuta più importante a livello planetario perchè è la più diffusa e caratterizzata da una enorme liquidità. Ecco un elenco delle valute più importanti del mercato Forex.

  • EUR/USD (Euro/Dollaro USA)
  • AUD/USD (Dollaro Australiano/Dollaro USA)
  • GBP/USD (Sterlina Inglese/Dollaro USA)
  • NZD/USD (Dollaro della Nuova Zelanda/Dollaro USA)
  • USD/CHF (Dollaro USD/Franco Svizzero)
  • USD/CAD (Dollaro USD/Dollaro Canadese)
  • USD/JPY (Dollaro USA/Yen Giapponese)

Veniamo ora alle correlazioni in senso stretto, uno dei principi basilari è il seguente: quando 2 copie di valute hanno lo stesso denominatore (valuta secondaria) in genere hanno una correlazione positiva, quindi al rialzo dell’una subisce un rialzo anche l’altra. Pensiamo quindi alla coppie di cui sopra. Se accade che ad esempio EUR/USD subisca un rialzo del prezzo lo stesso potrebbe accadere per le altre coppie che hanno USD come secondaria: GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD.

Nota bene: ovviamente quando parliamo di correlazioni di questo tipo bisogna fare molta atetnzione anche ad altri fattori che influenzano l’andamento di alcune coppie valutarie, non sempre quindi si verifica una correlazione positiva tra TUTTE le copie che ti abbiamo indicato. 

Particolarmente correlate appaiono essere quelle coppie che sono influenzate dagli stessi fattori macroeconomici, e che possono trovarsi anche in aree geografiche non troppo dissimili. In questo caso è quindi da notare che le correlazioni tra EUR/USD e GBP/USD sono più forti, così come anche quelle tra NZD/USD e AUD/USD. E’ da notare inoltre il fatto che vengono considerate correlazioni effettive soltanto quelle che registrano un punteggio pari al 70% di movimenti in comune negli anni successivi. Inoltre non è detto che le correlazioni restino sempre dirette o inverse, il rapporto nel tempo può sempre cambiare.

Principali correlazioni nel mercato Forex: i cross e materie prime

Le coppie valutarie che non sono Major si ottengono tramite i cross o incroci. L’incredibile importanza del Dollaro nell’ambito del Forex è testimoniata dal fatto che senza di esso i cross o incroci di coppie valutarie non esisterebbero, perchè è proprio tramite il dollare che essi vengono calcolati. I cross non sono altro che coppie di valute che vengono scambiate sulla base della differenza tra 2 Majors. Se vuoi fare un cross tra EUR/USD e AUD/USD, EUR/AUD sarà il risultato. Senza il dollaro tutto questo non sarebbe possibile.

Per ottenere il cross bisogna andare a calcolare la differenza dei movimenti di prezzo sulle 2 Major, ad esempio se EUR/USD ha subito un rialzo di 70 pips e invece AUD/USD ha subito un rialzo di 100 pips, la differenza sarà un ribasso di 30 pips sulla coppia EUR/AUD.

Valute e materie prime

Tipi di correlazioni differenti esistono anche con altri mercati come quello delle Commodities. Per esempio esiste una correlazione tra dollaro e oro. Il dollaro è una moneta che trae i maggiori vantaggi quando il mercato si trova in fasi di forte indecisione. In tempi di crisi e di incertezza finanziaria il dollaro, per la sua natura di bene rifugio sicuro, è solito rivalutarsi e trarre profitto rispetto di ad altre valute del mercato forex.

Non bisogna dimenticare che l’oro è scambiato in dollari e, come per il petrolio, di solito si osserva tra l’oro e il dollaro statunitense o USD una correlazione negativa, il che significa che quando il prezzo dell’oro sale, il dollaro scende nel mercato forex. Al contrario, in virtù di questa correlazione negativa, quando il dollaro nel mercato sale, il prezzo dell’oro di solito tende a scendere.

Parliamo roa delle correlazioni tra dollari e petrolio. Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori consumatori di petrolio al mondo e uno dei principali importatori di questo bene. Inoltre il petrolio è scambiato in dollari statunitensi e in generale si osserva tra questi due beni finanziari una correlazione negativa, il che significa che quando il prezzo del petrolio sale, il dollaro scende nel mercato forex. Nel caso contrario, in virtù di tale correlazione negativa, quando nel mercato il dollaro sale, il petrolio di norma tende a scendere di prezzo nel mercato.

Valute e mercato azionario

Infine devi sapere che esiste una correlazione anche tra valute e mercato degli indici azionari. Tutto come sempre dipende dalla propensione al rischio dei mercati in un determinato momento. Quando vi sono crisi guerre e instabilità in generale valute come il Dollaro lo Yen ed il Franco Svizzero che sono viste come un rifugio, una sicurezza dalle problematiche finanziarie, subiscono un rialzo e si rafforzano, mentre in tempi in cui gli investitori hanno una maggiore propensione al rischio e si dimostrano volenterosi di entrare a mercato, lo fanno su quegli asset che garantiscono alti rendimenti, come le materie prime e le valute ad esse correlate in maniera positiva come il CAD, l’AUD, ed il NZD. Di conseguenza siamo in grado di determinare le correlazioni e gli andamenti degli indici azionari legati alle valute di un Paese (come Nasdaq, CAC, DAX etc…).

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