Le forze che muovono i mercati finanziari

Operare nel campo del trading online è diventata l’attività più importante per coloro che cercano una fonte di reddito in rete. Questo fatto non sorprende, per diversi motivi. Come saprai vi sono svariati metodi di guadagno in rete, tutti comportano il vantaggio di lavorare comodamente da casa, ma soltanto il trading online si presenta come una vera attività professionale ed inoltre i profitti che si possono raggiungere con gli altri lavori online non sono neanche paragonabili a quelli che puoi fare con il trading.

Certo il trading online è aperto ormai a chiunque, entrare a far parte della folta schiera dei traders è molto facile, tutto ciò che serve è un capitale anche piccolo, scegliere un broker di qualità ed una strategia ed il gioco è fatto. Iniziare quindi è molto semplice ma è chiaro che poi avere successo non è un gioco da ragazzi, bisogna avere la volontà di affermarsi accrescendo sempre la propria esperienza ed il proprio grado di abilità. Per fare soldi con il trading per prima cosa bisogna imparare tutte le nozioni basilari che lo riguardano, poi dotarsi di una strategia, ma conoscere anche tutto ciò che ruota intorno all’essenziale può essere determinante per avere successo e dunque guadagnare.

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Per questo motivo nel prosieguo di questo elaborato andremo a fornirti delle utili nozioni circa il mercato ed in particolare le forze che muovono i mercati finanziari. Come saprai, i movimenti che osservi sopra un grafico di trading non sono affatto casuali ma si devono alle decisioni che prendono tutti coloro che intervengono sui mercati investendo i pripri capitali. Conoscere le forze che muovono i mercati e che quindi guidano le decisioni degli investitori ti aiuterà a comprendere come agire ed a fare un trading consapevole e redditizio SEMPRE.

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Le forze che muovono i mercati finanziari: quali sono?

 Cominciamo analizzando il mercato valutario più comunemente conosciuto come Forex, il più grande e ricco mercato in tutto il mondo dove ogni giorno vengono scambiati più di 2 miliardi di dollari americani. Come già saprai il mercato valutario si basa sulle coppie di valute dette anche Pairs. Le coppie di valute come anche molti altri asset tendono a muoversi per ragioni differenti a seconda dell’arco di tempo che si osserva:

  • Lungo termine: nel lungo termine i cicli del mercato delle valute vengono determinati dai movimenti della macroeconomia e possono durare anche anni.
  • Medio termine: ciò che causa i movimenti di medio termine sono ragioni tecniche.
  • Breve termine: sul breve e brevissimo termine i movimenti di un asset finanziario pososno essere determinati anche esclusivamente da ragioni emotive.

I fondamentali si raggruppano innanzitutto in 2 grandi categorie chiamate “correnti di scambi” e “correnti di capitali”, i loro effetti sull’economia non sono immediati ma ci vuole del tempo prima che possono avere un effetto sull’economia di un Paese.

  • Correnti di scambi: quando due stati commerciano in beni e servizi questa attività genera ovviamente dei movimenti di denaro tra i due Paesi. Facciamo un esempio pratico: immagina che una compagnia Americana compri della tecnologia di alto livello dal Giappone e quindi versa un contributo di 1 milione di Dollari. Prima di comprare i beni desiderati però deve avvenire il cambio tra la moneta statunitense e lo yen Giapponese, la transazione avviene sul Forex e causerà una oscillazione facendo aumentare la domanda dello Yen e l’offerta di Dollari.
  • Correnti di capitali: questo concetto non è molto dissimile dal precedente perchè in questo caso le correnti di capitali vengono spostati non per comprare beni e servizi ma per investire il Paesi dove il tasso di ritorno di investimenti è più alto. Per capirci basta fare riferimento al mercato dei Bond e delle Azioni. Ad esempio se l’economia di un Paese sta andando particolarmente bene ci sarà una entrata di cpaitali dall’estero da parte di tutti quelli che desiderano ottenere un ritorno elevato rispetto alla loro nazione. Gli investitori in questo caso devono cambiare le monete dei loro Paesi in dollari se investono negli States, ciò comporta un aumento del prezzo del dollaro sui mercati.

Le forze che muovno i mercati finanziari nel breve termine

Come abbiamo detto nel medio termine sono motivazioni tecniche a muovere il mercato, senza contare che esse hanno un peso anche sul lungo periodo ma sicuramente minore. Nel medio periodo però la loro influenza si fa particolarmente evidente, come anche nel breve. I prezzi sembrano proprio subire l’influenza di certe geometrie del mercato, come per esempio è risaputo che vengono rispettati supporti e resistenze. Questo accade perchè numerosissimi traders conoscono ed utilizzano l’analisi tecnica. Quindi in pratica succede che se molti traders osservano lo stesso asset e lo stesso movimento del prezzo, faranno la stessa anlisi con le medesime conclusioni questo causa movimenti nel mercato prevedibili.

Forze del breve termine

Sul mercato agiscono persone, le persone per propria natura sono influenzate dalle emozioni, per questa ragione esse hanno una grande importanza negli investimenti che si operano nel trading online. I due sentimenti che lottano nell’ambito dei mercati sono 2 e sono contrastanti: la paura di perdere e l’avidità di guadagno. Forti movimenti sul mercato possono essete generati dall’emotività, dalle sensazioni che provano coloro che investono, dalle reazioni che essi hanno a certe notizie riguardanti l’andamento dell’economia. Tutto questo ha un peso determinante sugli andamenti di breve periodo. Da un momento all’altro i prezzi possono schizzare in una direzione senza apparenti motivazioni precise, la bravura del trader a quel punto sta nel riuscire a seguire la corrente per fare ottimi profitti.

Le forze che muovono i mercati finanziari: i fondamentali delle valute

Nei mercati valutari, nello specifico, sono ben noti i dati fondamentali che possono causare i movimenti delle valute, ci riferiamo in particolar modo alle notizie circa gli andamenti economici. Ecco alcuni esempi di dati che possono cambiare le cose riguardo alla coppia valutaria EUR/USD:

  • Dati occupazionali USA
  • i tassi di interesse
  • La bilancia commerciale europea e la bilancia commerciale USA. Per questi dati si intende la proporzione tra esportazioni e importazioni.
  • Afflusso di capitali negli Stati Uniti che causa rialzi nel valore del dollaro.
  • Indice della spesa negli Stati Uniti.
  • Il PIL degli USA che misura la forza delle spese al consumo.

Vediamo invece ora cosa influenza l’andamento della coppia valutaria USD/JPY, ovvero quella che comprende il dollaro americano e lo yen giapponese. Oltre a tutti i dati menzionati in precedenza per il dollaro, vi sono quelli riguardanti l’andamento dell’economia giapponese.

  • Decisioni di politica monetaria da parte della banca centrale giapponese
  • La bilancia commerciale del Giappone ovvero il rapporto tra importazioni ed esportazioni,
  • Il PIL cioè l’indice di crescita economica del Giappone.
  • L’indice dei prezzi al consumo che è un dato fondamentale pe rl’inflazione.
  • Dati circa la produzione industriale nel Paese del Sol Levante.
  • Indice della spesa dei consumatori giapponesi.
  • Il rapporto Tankan ossia una valutazione delle attuali condizioni economiche del Paese.

La volatilità una delle grandi forze dei mercati

Uno dei fattori più importanti che fa muovere il mercato è proprio la volatilità che può causare fortissime oscillazioni dei prezzi. Una volatilità elevata indica che esiste un ampio ventaglio di prezzi entro il quale si muove un’attività finanziaria. Maggiore volatilità implica maggiore dispersione delle opinioni che si hanno fra gli operatori, e viceversa. Perciò, quando la volatilità è bassa, non si ha una grande differenza di opinioni su quelli che potrebbero essere gli andamenti futuri.

Per questa ragione, se arriva un notizia inattesa ma importante, i prezzi possono variare molto. Nel gergo finanziario la bassa volatilità è associata a un qualcosa che potremmo definire stagnazione che viene a crearsi quando gli investitori in un certo senso sono troppo sicuri delle proprie opinioni. O meglio, si è troppo sicuri che la media delle opinioni sia nel giusto.

Le forze che muovono i mercati finanziari: gli attori del mercato

Concludiamo parlando di chi effettivamente arriva ad investire sui mercati finanziari, quindi di chi effettivamente investe capitali allo scopo di trarre un profitto. Il mercato si divide in 3 categorie particolari ognuna delle quali ha un peso specifico sullo scacchiere. Ovviamente la regola generale recita che chi ha i più grandi capitali ha il maggiore potere.

  • Piccoli speculatori: la prima categoria è la nostra quella che comprende tutti noi, i cosiddetti traders retail. Anche noi abbiamo l’occasione di fare enormi guadagni investendo sui mercato grazie all’effetto leva, ma nei grandi numeri contiamo poco o nulla e non saremmo in grado da soli di far muovere i mercati, a causa dei nostri infimi capitali.
  • I commercial: la seconda categoria già si accresce di importanza ma ancora non siamo al top. Stiamo parlando di banche e fondi comuni di investimento ch e molto spesso remano contro il mercato e causano inversioni.
  • Grandi investitori: si tratta di gente che ha capitali immani da investire tanto da surclassare anche le banche e decidere in sostanza i corsi dei mercati. Le decisioni prese da questi investitori sono in grado di influenzare positivamente o negativamente l’andamento di qualsiasi asset.

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